创业板连续跌(一周市场回顾:创业板连跌五周;北向资金砍仓逾185亿)

一、主要指数

本周A股主要指数仍然悉数下挫,主要原因在于前期过高的政策刺激预期落空,此外11月通胀、金融、经济数据仍显示需求偏弱,经济修复基础不牢固。具体来看,创业板跌2.31%居首,该指数已经连续五周下跌,沪指本周跌0.91%,且连续四周下跌。港股本周反弹,恒生指数涨2.8%,恒生科技涨2.02%。

12月12日,中央经济工作会议召开,其中提到财政政策要适度加力、提质增效,强调提高资金效益和政策效果以及财政的可持续性。货币政策着重描述为“灵活适度、精准有效”。次日,彭博指出,会议关于宏观政策说法的基调仍然是宽松的,但几乎没有暗示明年会采取更激进的立场。15日路透援引消息人士称, 2024年的赤字率将设定为3%,不足部分以特别国债补充。

经济方面,11月工业增加值增长6.6%超预期,但社零、投资等数据表现低于预期。此外,11月信贷低于去年同期,且M1同比增长1.3%,剔除春节效应扰动创历史新低。

外围方面,美联储12月继续暂停加息,点阵图暗示或在2024年降息3次,即75个基点。紧缩周期或已结束,港股受益反弹上涨。

二、热点板块

1)行业板块热点

本周综合、传媒、纺织服饰领涨,涨幅分别为4.21%、2.47%、2.00%。本周食品饮料、电力设备、通信领跌,跌幅分别为-4.34%、-2.74%、-2.33%。

2)概念板块短线情绪

本周国企改革概念走势强劲,周二板块热度全面扩散走强,在中央经济工作会定调后,每日十余股涨停,截至周五,南宁百货五连板、音飞储存四连板、云维股份、克劳斯等三连板。

沉寂已久的地产股本周异动,一是在中央经济工作会议前期,市场博弈支持政策,二是周四京沪发布楼市新政,包括降低首套、二套首付比例、房贷利率下限等措施,地产股顺势走高。

此外,多个消息催化传媒股走高。德国媒体巨头Axel Springer与OpenAI签署许可协议,OpenAI将付费使用Axel Springer出版物的内容,以回答用户在ChatGPT中提出的问题。此外,ChatGPT Plus重新开放订阅。

VR题材本周也相对活跃,消息面上,苹果第一代MR产品Vision Pro发售在即,首批备货40万台左右,苹果Vision Pro员工培训明年1月中旬开始。

马斯克发布人形机器人(Gen 2)宣传片,一度催化机器人板块强势拉升。寒潮消息不断发酵,能源板块表现可圈可点。

三、资金动向

1)主力资金

本周主力资金合计净卖出433.99亿元,前一周为净卖出614.77亿元,为连续第七周净流出。北向资金本周净卖出185.76亿元。

2)行业资金动向

本周主力资金净流入最多的行业TOP3是传媒(33.92亿元)、轻工制造(15.36亿元)、公用事业(14.9亿元)。主力资金净流出最多的行业TOP3分别为计算机(-101.36亿元)、电子(-81.72亿元)、通信(-71.24亿元)。

本文首发自萝卜投研

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